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1.創(chuàng)建財(cái)務(wù)報(bào)表版本

IMG-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-主數(shù)據(jù)-總賬科目-財(cái)務(wù)報(bào)表結(jié)構(gòu)-定義會(huì)計(jì)報(bào)表版本

1.1 新建報(bào)表版本：

點(diǎn)擊“新建條目”創(chuàng)建財(cái)務(wù)報(bào)表版本；

自動(dòng)項(xiàng)目代碼：在編輯報(bào)表版本的時(shí)候，每一行的行項(xiàng)目號(hào)是否可以手工輸入，如果選擇該項(xiàng)，則不能手工輸入；

圖表/科目：每一個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表版本必須指定對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目表；

功能范圍程序：如果啟用功能范圍，就必須選擇該功能，表示在編輯報(bào)表版本的時(shí)候，可以根據(jù)功能范圍取得數(shù)據(jù)；

1.2維護(hù)報(bào)表版本的表項(xiàng)：

點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目”維護(hù)對(duì)應(yīng)的表項(xiàng)；    

系統(tǒng)默認(rèn)帶出必須的表項(xiàng)

1.3 修改表項(xiàng)的項(xiàng)目號(hào)和描述

雙擊對(duì)應(yīng)的行，可以更改項(xiàng)目編號(hào)和對(duì)應(yīng)的描述；

1.4 調(diào)整表項(xiàng)的順序

選中需要更改順序的行，點(diǎn)擊“選擇”，再點(diǎn)擊要分配到的行，再點(diǎn)擊“再分配”可以調(diào)整行的順序和分配關(guān)系；

    

同級(jí)：和目標(biāo)行在同一級(jí)別；

附屬級(jí)別：在目標(biāo)行的下一級(jí)別（屬于目標(biāo)行的子項(xiàng)）；

1.5 新建表項(xiàng)

點(diǎn)擊“創(chuàng)建項(xiàng)目”可以新建表項(xiàng)

60：損益表（新建損益表表項(xiàng)）

90：校驗(yàn)檢查；檢查表外科目和零余額科目月末的匯總余額是否為0；

零余額科目：固定資產(chǎn)清理，待處理財(cái)產(chǎn)損益；    

成本類&制造費(fèi)用：月末生產(chǎn)成本與制造費(fèi)用的匯總余額必須是0；

表外科目：次級(jí)成本要素，GRIR，起初導(dǎo)入科目等；

          

2.新建資產(chǎn)負(fù)債表的表項(xiàng)

2.1 新建資產(chǎn)負(fù)債表的表項(xiàng)

新建的表項(xiàng)需要和公司的資產(chǎn)負(fù)債表表項(xiàng)相同；配置該步驟時(shí)，最好找客戶要一份公司的資產(chǎn)負(fù)債表模板，按照模板配置；

          

2.2 給每一個(gè)表項(xiàng)分配科目

選擇需要分配科目的行，點(diǎn)擊“分配科目”：    

起始科目，到科目：輸入科目的范圍；

D:是否取科目的借方余額（如果不選擇，則當(dāng)科目余額在借方時(shí)，不取）

C:是否取科目的貸方余額（如果不選擇，則當(dāng)科目余額在貸方時(shí)，不?。?/span>

按照相同的步驟給資產(chǎn)負(fù)債表每一個(gè)表項(xiàng)分配對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目范圍；

          

資產(chǎn)負(fù)債表特殊維護(hù)點(diǎn)：    

如果損益表中凈利潤(rùn)為正，則系統(tǒng)自動(dòng)將結(jié)果其放入 41032 本年利潤(rùn) 凈值結(jié)果：利潤(rùn)；如果損益表中凈利潤(rùn)為負(fù)，則系統(tǒng)自動(dòng)將結(jié)果其放入 41031 本年虧損 凈值結(jié)果：虧損；數(shù)據(jù)體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)表項(xiàng)；

          

3.利潤(rùn)表的表項(xiàng)維護(hù)：    

新建的表項(xiàng)需要和公司的利潤(rùn)表表項(xiàng)相同；

如果利潤(rùn)表是通過(guò)會(huì)計(jì)科目實(shí)現(xiàn)的，那利潤(rùn)表的每一個(gè)表項(xiàng)對(duì)應(yīng)的都是會(huì)計(jì)科目；

如果利潤(rùn)表是通過(guò)功能范圍實(shí)現(xiàn)的，那利潤(rùn)表的每一個(gè)表項(xiàng)對(duì)應(yīng)的都是功能范圍；

例如：    

如果通過(guò)科目+功能范圍實(shí)現(xiàn)，那利潤(rùn)表中部分表項(xiàng)對(duì)應(yīng)了會(huì)計(jì)科目（除期間費(fèi)用外的表項(xiàng)），部分表項(xiàng)對(duì)應(yīng)功能范圍（期間費(fèi)用：管理費(fèi)用，銷售費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用，研發(fā)費(fèi)用）；    

如果給表項(xiàng)分配功能范圍，則選擇要分配的表項(xiàng)，點(diǎn)擊“分配功能區(qū)”    

維護(hù)了功能范圍，則該表項(xiàng)取數(shù)就根據(jù)維護(hù)的功能范圍取對(duì)應(yīng)的余額；

同一個(gè)表項(xiàng)功能范圍和會(huì)計(jì)科目不能同時(shí)維護(hù)，只能維護(hù)一種類型；    

          

4.其他檢查科目的維護(hù)（非必要）

檢查除了資產(chǎn)負(fù)債表科目，和損益表科目，以外的表外科目期末余額是否為零；

    

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