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聲明：本文僅代表作者觀點(diǎn)和立場，不代表任何公司！僅用于SAP軟件應(yīng)用學(xué)習(xí)參考。使用SAP的企業(yè)一般都有對(duì)外貿(mào)易業(yè)務(wù)，因此，不可避免地會(huì)涉及外幣核算，由于匯率變動(dòng)非常頻繁，如果每一筆記賬都按實(shí)時(shí)匯率錄入，則工作量很大，所以SAP系統(tǒng)解決方案是定期把最新匯率維護(hù)在系統(tǒng)內(nèi)，做外幣相關(guān)的業(yè)務(wù)時(shí)候系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)取到最新的匯率，不需要手工錄入(比如如下）。
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在講解維護(hù)匯率操作之前，需要先了解下匯率類型的概念，SAP系統(tǒng)預(yù)設(shè)了不同的匯率類型，用于不同的業(yè)務(wù)（如下圖）。
匯率類型可以理解是對(duì)不同業(yè)務(wù)的匯率的一種分組方式，分開設(shè)置可以更加靈活，滿足更多的業(yè)務(wù)需求。在實(shí)際的項(xiàng)目實(shí)施中，可以直接使用標(biāo)準(zhǔn)預(yù)制匯率類型，也可以根據(jù)各公司自己業(yè)務(wù)要求進(jìn)行配置。M匯率類型是系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)的平均匯率，用于全月的外幣業(yè)務(wù)。主要是用于當(dāng)月發(fā)生的外幣的業(yè)務(wù)單據(jù)(例如采購訂單、銷售訂單等)，當(dāng)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，系統(tǒng)為依據(jù)錄入的對(duì)應(yīng)的外幣的匯率值轉(zhuǎn)換成本位幣。這種匯率類型的有效期從每月的最后一天開始，是為了避免日常記賬匯率與月末外幣評(píng)估匯率混淆而特別設(shè)立的。大部分公司一般都在每個(gè)會(huì)計(jì)期間最后一天下班維護(hù)的匯率，使用事務(wù)碼OB08維護(hù)系統(tǒng)默認(rèn)匯率，一般要維護(hù)月末/下月初的匯率，開始日期分別為本月最后一天和下月第一天。匯率類型PEND需要維護(hù)一筆本月底的匯率。其中月底匯率用于對(duì)本月外幣余額進(jìn)行評(píng)估，月初匯率作為下月外幣交易匯率。
可以按上面步驟先定位到需要維護(hù)的匯率類型。
備注：匯率的數(shù)據(jù)來源是中國人民銀行（或其他可信來源）
維護(hù)完成后按回車，然后點(diǎn)擊保存即可，這樣我們就建立了一個(gè)新的匯率。
匯率維護(hù)完成后，在系統(tǒng)創(chuàng)建相關(guān)涉及到外幣交易的業(yè)務(wù)，系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)帶出這里維護(hù)的匯率。SAP軟件匯率相關(guān)的幾個(gè)配置:IMG->SAP NetWeaver->常規(guī)設(shè)置->貨幣->檢查貨幣代碼 （OY03）
這個(gè)配置一般使用系統(tǒng)默認(rèn)，不需要配置。
2、檢查交換率類型
IMG->SAP NetWeaver->常規(guī)設(shè)置->貨幣->檢查交換率類型（OB07）
- 匯率：就是匯率類型，比如，M: 用于記賬 P: 用于成本計(jì)劃的換算。
- 反向: OB08配置時(shí)缺少將一種貨幣轉(zhuǎn)換為另外一種或的匯率條目，則可以使用反轉(zhuǎn)匯率關(guān)系。
示例說明：配置表中缺少將 USD 轉(zhuǎn)換為 CNY 的條目，則如果設(shè)置了此標(biāo)識(shí)，將使用 CNY 到 USD 的轉(zhuǎn)換條目。
- EMU和參考貨幣：兩個(gè)字段共同作用確定匯率，如果勾選EMU則必須設(shè)置參考貨幣
示例說明：如果系統(tǒng)存在USD -> CNY COP -> CNY匯率條目，則通過參考貨幣CNY推斷出USD->COP的匯率。通過參考貨幣，我們可以簡化匯率的維護(hù)。
- 買入?yún)R率 / 銷售匯率：用于確定買入價(jià)屬于平均匯率的匯率類型（具體見如下官方解析）
- 固定：匯率是根據(jù)手動(dòng)輸入的貨幣計(jì)算的（具體見如下官方解析）。
3、定義貨幣換算的換算率（轉(zhuǎn)換因子）
IMG->SAP NetWeaver->常規(guī)設(shè)->貨幣->定義貨幣換算的換算率（OBBS）
備注：在用ABAP開發(fā)相關(guān)報(bào)表的時(shí)候，通過Function取匯率的時(shí)候，需注意下這個(gè)值，不然取出匯率計(jì)算結(jié)果有問題。
定義兩種貨幣之間的轉(zhuǎn)換因子，一般使用系統(tǒng)默認(rèn)，不用配置。
最后說明下獲取匯率的BAPI
做ABAP開發(fā)經(jīng)常需要用到的獲取系統(tǒng)最新匯率的BAPI。
具體說明見如下參考代碼
DATA: CW_RATE LIKE BAPI1093_0.DATA: S_C_FACTOR TYPE P DECIMALS 3,T_C_FACTOR TYPE P DECIMALS 3,.DATA: S_WAERK TYPE WAERK,T_WAERK TYPE WAERK,CURDATE TYPE RSCALDAY,L_RATE TYPE P DECIMALS 4.*1. 獲取匯率信息CALL FUNCTION 'BAPI_EXCHANGERATE_GETDETAIL'EXPORTINGRATE_TYPE = 'M' "匯率類型FROM_CURR = S_WAERKTO_CURRNCY = T_WAERKDATE = CURDATEIMPORTINGEXCH_RATE = CW_RATE.*2. 獲取轉(zhuǎn)換因子CALL FUNCTION 'CURRENCY_CONVERTING_FACTOR'EXPORTINGCURRENCY = S-WAERK "貨幣IMPORTINGFACTOR = S_C_FACTOR.CALL FUNCTION 'CURRENCY_CONVERTING_FACTOR'EXPORTINGCURRENCY = T-WAERKIMPORTINGFACTOR = T_C_FACTOR.L_RATE = CW_RATE-EXCH_RATE * ( CW_RATE-TO_FACTOR / CW_RATE-FROM_FACTOR ) " 匯率計(jì)算 （需要注意轉(zhuǎn)換因子）* ( s_c_factor / t_c_factor ) .
該文章在 2024/12/9 18:37:17 編輯過
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