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憑 證

憑證流程：【錄入憑證 → 保存 → 審核 → 過(guò)賬 → 查詢/打印】，要修改已( 過(guò)賬的憑證)，要【反過(guò)賬→反審核→修改→重新審核過(guò)賬】。

這篇講解總賬的(憑證處理）

記賬憑證

憑證：會(huì)計(jì)用于記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，并作為記賬依據(jù)的書(shū)面證明文件。

憑證字：選擇預(yù)設(shè)的憑證類型（如“收”“付”“轉(zhuǎn)”“記”）；

憑證號(hào)：通常系統(tǒng)自動(dòng)生成（可修改，需符合規(guī)則）；

附件數(shù)：輸入憑證所附原始單據(jù)數(shù)量（如發(fā)票等）；

日期：可手動(dòng)修改為業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生的日期；

摘要：簡(jiǎn)明描述業(yè)務(wù)內(nèi)容（如“報(bào)銷差旅費(fèi)”）；

科目：按（F7）調(diào)出科目表搜索或輸入會(huì)計(jì)科目代碼；

金額：借方直接輸入正數(shù)，貸方可輸入負(fù)數(shù)或切換借貸輸入正數(shù)；

憑證字分類

可設(shè)置‘收’、‘付’、轉(zhuǎn)’、‘記’、在（系統(tǒng)設(shè)置--基礎(chǔ)資料--憑證字）里面設(shè)置。

‘收’字憑證：作為現(xiàn)金或存款收入記賬。

‘付’字憑證：作為現(xiàn)金或存款支出記賬。

‘轉(zhuǎn)’字憑證：作為沒(méi)有現(xiàn)金或存款的轉(zhuǎn)賬記賬。

‘記’字憑證：通用型記賬，不區(qū)分收付款，無(wú)限制。

一般中小企業(yè)：統(tǒng)一使用‘記’字憑證，簡(jiǎn)化操作。

大型企業(yè)：細(xì)分‘收’‘付’‘轉(zhuǎn)’字憑證，強(qiáng)化內(nèi)控。

憑證錄入

選擇憑證字（如果有分類，沒(méi)有默認(rèn)是‘記’）--選擇日期--填寫(xiě)摘要--選擇系統(tǒng)科目（F7）--輸入借貸方金額（總數(shù)要相等）--保存憑證。

外幣憑證錄入

如果有外幣，點(diǎn)一下上面的（外幣）圖標(biāo)，會(huì)出現(xiàn)外幣換算。選擇幣別：如美元。例如：100美元，匯率是7，換算人民幣就是700元。

單位數(shù)量憑證

例如：?jiǎn)蝺r(jià)是10元，數(shù)量是50。

注意：如果所選（科目）有（項(xiàng)目輔助核算），選擇科目后，需要在彈出的窗口中選擇（具體項(xiàng)），例如：（其他應(yīng)收款）啟用了（項(xiàng)目輔助核算），核算項(xiàng)目是（職員），我們還要選擇一下（職員名字）。

憑證查詢

過(guò)濾條件：例如查2024年9月的全部憑證（會(huì)計(jì)年度選2024，期間選9，下面的審核選全部，過(guò)賬也選全部）。

顯示的排序：按自己須要，例如（按憑證號(hào)）。

方式：還有幣別的過(guò)濾。

憑證處理

在憑證查詢里面，可以對(duì)憑證進(jìn)行各種操作。例如（新增，修改，審核，刪除，作廢，過(guò)賬）等操作。注意：沒(méi)審核沒(méi)過(guò)賬的憑證才可以修改，已過(guò)賬憑證需先【反過(guò)賬】→【反審核】→修改→重新審核過(guò)賬。

憑證過(guò)賬

憑證過(guò)賬：將已審核的憑證數(shù)據(jù)更新到總賬科目余額中，生成財(cái)務(wù)報(bào)表基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

過(guò)賬前：確認(rèn)憑證為“已審核”狀態(tài)，確保過(guò)賬期間與憑證日期一致。

過(guò)賬后：查詢憑證狀態(tài)是否顯示“已過(guò)賬”狀態(tài)。檢查科目余額是否更新。路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】→【總賬】→【科目余額表】。

后面的幾個(gè)功能，簡(jiǎn)單地講一下:

憑證匯總：將已過(guò)賬的憑證，按科目、期間、部門(mén)等維度匯總借貸發(fā)生額。

模式憑證：將常用憑證保存為模板，一鍵調(diào)用。

雙敲審核：一張憑證需由兩名不同崗位人員分別審核（如初審+終審），兩次審核均通過(guò)后憑證才能生效。（如：大額資金超過(guò)10萬(wàn)元或異常賬務(wù)處理使用）

標(biāo)準(zhǔn)憑證引入/引出：導(dǎo)出或?qū)霊{證，支持格式。

總結(jié)一下：憑證的操作

1.憑證流程:入憑證-- 保存 --審核 --過(guò)賬-- 查詢/打印；

2.修改過(guò)賬憑證:反過(guò)賬--反審核--修改--重新審核過(guò)賬；

3.憑證有手動(dòng)錄入和系統(tǒng)根據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)自動(dòng)生成。

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