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實際業(yè)務(wù)中，企業(yè)通過KIS專業(yè)版實現(xiàn)業(yè)財一體化，以提高工作效率。KIS專業(yè)版的業(yè)務(wù)單據(jù)可以直接在存貨核算模塊生成憑證，并傳遞到總賬。同時，系統(tǒng)提供了與總賬對賬的功能，可以核對存貨核算系統(tǒng)的存貨余額及發(fā)生額與總賬系統(tǒng)存貨科目余額及發(fā)生額。接下來，我將歸納期末對賬中遇到的各種對賬不平情況，并提供相應(yīng)的解決方案。

一、  倉存與總賬對賬流程

存貨核算-業(yè)務(wù)與總賬對賬可進行核算系統(tǒng)的存貨余額及發(fā)生額，與總賬系統(tǒng)存貨科目余額及發(fā)生額進行核對。

這里的存貨科目來源于物料屬性中的“存貨科目代碼”

1.取數(shù)原理

倉存數(shù)據(jù)：取自本期所有已審核的倉存單據(jù)，包括外購入庫單、產(chǎn)品入庫單、委外加工入庫單、其他入庫單、驗收入庫單、銷售出庫單、生產(chǎn)領(lǐng)料單、委外加工出庫單、其他出庫單等。如果系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置為“調(diào)撥單生成憑證”，則還包括調(diào)撥單、盤盈單、盤虧單信息。

總賬數(shù)據(jù)：取自本期科目余額表的信息。

 2. 對賬內(nèi)容

倉存與總賬對賬時，會分別核對初余額、本期收入、本期發(fā)出和期末余額四個部分。

初期初始化注意事項

為了保證物流期初余額與總賬一致，在物流未結(jié)束初始化前需要注意以下幾點：

（1）當(dāng)總賬與物流同時進行初始化時，在物流系統(tǒng)錄入初始數(shù)據(jù)后，可通過點擊“對賬”按鈕，將倉存的存貨科目數(shù)據(jù)傳遞到總賬系統(tǒng)中。如果不通過該功能傳遞數(shù)據(jù)，則需要手動在總賬系統(tǒng)科目初始數(shù)據(jù)錄入界面，錄入倉存數(shù)據(jù)涉及的對應(yīng)科目的初始數(shù)據(jù)信息。

（2） 總賬已初始化時，如果總賬系統(tǒng)已結(jié)束初始化并發(fā)生了業(yè)務(wù)，由于無法更改總賬相關(guān)期間的存貨科目期初余額數(shù)據(jù)，應(yīng)根據(jù)實際情況調(diào)整物流數(shù)據(jù)，確保物流啟用期與總賬相關(guān)期間的期初余額保持一致。

二、期末對賬不平的原因及分析

1. 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置問題

如果核算系統(tǒng)選項的系統(tǒng)參數(shù)勾選了“同價調(diào)撥生成憑證”，那么倉存取到的單據(jù)信息包括調(diào)撥單信息。此時，若調(diào)撥單未生成憑證，則會造成倉存數(shù)據(jù)大于總賬數(shù)據(jù)。

2. 單據(jù)未生成憑證

本期可能存在倉存單據(jù)尚未生成憑證的情況，導(dǎo)致倉存金額大于總賬金額。可以通過存貨核算——業(yè)務(wù)期末結(jié)賬界面，左下角的“查看——本期已審核未生成憑證的出入庫單據(jù)”，找到尚未生成憑證的單據(jù)，然后在生成憑證界面生成相應(yīng)憑證。

3. 總賬數(shù)據(jù)未過賬

倉存與總賬對賬中的總賬數(shù)據(jù)取自已過賬的存貨科目數(shù)據(jù)。檢查總賬是否有未過賬的存貨科目憑證，為了方便起見，我們可以將賬務(wù)處理中的憑證全部過賬。

4. 憑證模板設(shè)置錯誤

如果憑證模板設(shè)置不正確，存貨收發(fā)未與存貨科目借貸相對應(yīng)，可能導(dǎo)致對賬不平。檢查所有出入庫單據(jù)憑證模板上的存貨科目是否是物料屬性中設(shè)置的存貨科目。如果憑證模板設(shè)置錯誤，需要將憑證模板修改正確以后把單據(jù)重新生成憑證。

5. 手工錄入憑證

檢查是否在賬務(wù)處理中手工錄入了存貨科目憑證，如果手工錄入了存貨科目憑證而業(yè)務(wù)模塊沒有錄入該單據(jù)那么就會造成總賬金額大于倉存中的金額。檢查方式為在總賬憑證管理中設(shè)置過濾條件，然后將過濾出來的手工憑證刪除，通過業(yè)務(wù)模塊錄入單據(jù)后生成憑證。設(shè)置過濾條件如下：

6. 單據(jù)金額與憑證金額不一致

在倉存生成單據(jù)時，如果調(diào)出了手工修改界面并修改了憑證上的金額，則會出現(xiàn)倉存單據(jù)金額不等于生成的憑證金額。

三、常見對賬差異原因分析

（一）倉存數(shù)據(jù)比總賬多可能存在的原因為：

1. 存在倉存單據(jù)未生成憑證；

2. 賬務(wù)處理中的憑證未過賬；

3. 憑證模板設(shè)置不正確，憑證模板中的科目與物料中設(shè)置的存貨科目不一致。

（二）倉存數(shù)據(jù)比總賬少可能存在的原因為：

1. 總賬中直接錄入了存貨科目憑證；

2. 憑證模板設(shè)置錯誤；

3. 紅字單據(jù)未生成憑證；

4. 倉存單據(jù)生成憑證后又在物料中修改了存貨科目。

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閱讀原文：https://mp.weixin.qq.com/s/tj5wmsJU_ie86inS5Gm-lg