|
最新文章
|
點晴ERP企業(yè)管理信息系統(tǒng)
→『 財務(wù)管理 』
本版文數(shù)：592 今日文數(shù)：434
|
|
適用版本：用友U8+10.0以上版本
變更前重要說明：
1、用友U8+10.0以上版本系統(tǒng)提供三種年結(jié)模式，分別是：新建會計期間、賬套庫初始化、數(shù)據(jù)卸出，一般采用新建會計期間模式年度結(jié)轉(zhuǎn)，請根據(jù)具體年結(jié)模式關(guān)注年結(jié)前準備事項。
2、重要提醒：任何年度結(jié)轉(zhuǎn)模式都建議做好數(shù)據(jù)備份。
備份操作：在服務(wù)器的系統(tǒng)管理的【...
|
|
標準成本法下的成本差異指的是將實際成本與標準成本進行對比得出的差異，也稱標準差異。按照成本項目的構(gòu)成，可以分為三個方面既直接材料、直接人工與制造費用差異，而其中最難的就是制造費用按形成的原因和分析方法的不同，又分為變動和固定制造費用差異。其中直接材料成本差異、直接人工成本差異和變動制造費用差異都屬于變動成本，決定變動成...
|
|
ERP銷售單退貨自動形成補貨銷售訂單操作注意事項
操作步驟1、做銷售退貨單，操作參考對應(yīng)教程：新增銷售退貨。注意新增時選擇“補貨”選項，如下圖所示：2、審核銷售退貨單，操作參考對應(yīng)教程：審核銷售退貨單
注意需要勾上自動形成補貨訂單按鈕，如下圖所示：
按上述操作完就能在銷售管理界面形成一份新的銷售補貨訂單了
|
|
點晴ERP系統(tǒng)業(yè)財一體化管理的一大好處是能自動生成各類賬簿報表。不過，在日常使用中，最常見的資產(chǎn)負債表可能會出現(xiàn)一些問題，其中最常見的就是資產(chǎn)負債表不平?，F(xiàn)在就此闡述一下解決思路。首先，報表里的金額都是通過公式控制的，解決思路的第一步是判斷報表是否滿足前提條件。前提條件為：要查詢的資產(chǎn)負債表所在期間已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益并且所有...
|
|
一、什么是網(wǎng)關(guān)網(wǎng)關(guān)又稱網(wǎng)間連接器、協(xié)議轉(zhuǎn)換器，也就是網(wǎng)段(局域網(wǎng)、廣域網(wǎng))關(guān)卡，不同網(wǎng)段中的主機不能直接通信，需要通過關(guān)卡才能進行互訪，比如IP地址為192.168.31.9(子網(wǎng)掩碼：255.255.255.0)和192.168.7.13(子網(wǎng)掩碼：255.255.255.0)的兩個主機不是同一網(wǎng)段，想要進行互訪就得...
|
|
對于國產(chǎn)財務(wù)軟件，月末或年末需要將各損益類科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤”。而SAP不需要每月結(jié)轉(zhuǎn)利潤，只需年末結(jié)轉(zhuǎn)一次利潤即可。你可能會疑惑不結(jié)轉(zhuǎn)利潤，每月怎么出具利潤表呢？這其實也簡單，根據(jù)科目取數(shù)，計算即可得到當(dāng)月利潤。SAP使用的是表結(jié)法，年末一次結(jié)轉(zhuǎn)各損益類科目的余額。在SAP中結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時，只需手工將本年利潤...
|
|
一、固定資產(chǎn)直線法折舊計算公式直線法是一種常用的固定資產(chǎn)折舊方法，它假設(shè)資產(chǎn)在整個使用壽命期間內(nèi)的折舊費用是均勻分布的。以下是直線法折舊的計算公式及其詳細解釋：計算公式公式解釋1.資產(chǎn)原值：固定資產(chǎn)的初始購買價格或賬面價值。2.殘值：固定資產(chǎn)在使用壽命結(jié)束時的估計殘余價值。3.預(yù)計使用壽命：固定資產(chǎn)預(yù)計可以使用的年限。...
|
|
什么是成本中心？顧名思義，就是成本發(fā)生的地方。發(fā)生了哪些成本？金額是多少？我們可以通過報表S_ALR_87013611進行查詢，這個報表非常重要，我們一定要掌握！如果要查詢成本中心的費用明細，我們可以使用報表KSB1。KSB1標準菜單路徑如下。進入KSB1的初始界面如下。KSB1可以按時間段查詢成本中心的費用明細，在“...
|
|
ERP財務(wù)新增付款單如何操作？
操作步驟：進入到財務(wù)系統(tǒng)-應(yīng)收應(yīng)付-付款單-新增付款單，如下圖所示：
進入界面后，選擇付款的供應(yīng)商，選擇付款科目，明細行挑選核銷的發(fā)票，輸入本次核銷金額，如下圖所示：
操作完點擊提交按鈕完成。問：如果需要打折，如何操作？答：在上述操作的基礎(chǔ)上選擇折扣科目，輸入折扣后金額，如下圖...
|
|
金蝶KIS專業(yè)版上線后，發(fā)現(xiàn)物料代碼長度不夠用，若要調(diào)整長度應(yīng)如何處理？軟件標準功能不支持批量修改物料代碼，然而客戶的這一需求較為迫切。經(jīng)過對軟件的研究，終于找到一種變通實現(xiàn)的方法，具體解決辦法如下：1，在金蝶KIS專業(yè)版中為物料增加兩個自定義字段，即“更新物料代碼”和“更新短代碼”（注意字段屬性設(shè)置與物料代碼和短代碼...
|
|
自動記帳科目確定在SD銷售的流程中,發(fā)貨和開票這2個操作時會產(chǎn)生2張會計憑證.一.SOVA01二.創(chuàng)建交貨單VL01N三.檢配四.發(fā)貨憑證流物料憑證會計憑證借:銷售成本貸:庫存五.開票VF01借：應(yīng)收帳款貸：銷售收入銷項稅那么這2張會計憑證的科目是如何決定出來的.先來看發(fā)貨的那張借:銷售成本貸:庫存庫存科目OBYC業(yè)務(wù)...
|
|
壞賬處理可以在稅前扣除嗎？為什么？解答：企業(yè)計提的壞賬準備，一般的企業(yè)是不得稅前扣除，但是壞賬損失實際發(fā)生后滿足條件的就可以稅前扣除。一般企業(yè)的壞賬損失的稅前扣除，需要滿足：1.會計核算已經(jīng)確認壞賬損失：必須要終止應(yīng)收及預(yù)付款項的確認；2.必須要符合稅法規(guī)定的證明材料。證明材料，參照《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布＜企業(yè)資產(chǎn)損失...
|
|
物料已經(jīng)發(fā)布標準價格，并且發(fā)生物料移動，當(dāng)前價格被刪除，且物料移動不沖銷，物料賬能分攤此部分差異嗎？物料主數(shù)據(jù)S價格物料移動一個物料如果當(dāng)期有標準價格，進行更改標準價格時系統(tǒng)會提示你對于物料2000018存在一個當(dāng)前或未來標準價格消息號CKPRCH025診斷存在當(dāng)前或未來成本估算。過程可以通過單選按鈕‘缺省計劃作業(yè)價格...
|
|
財務(wù)會計起源于企業(yè)經(jīng)營權(quán)和所有權(quán)的分離，經(jīng)營者需要向所有者匯報受托責(zé)任的履行情況，由此誕生了財務(wù)報表。從會計恒等式資產(chǎn)=負債+所有者權(quán)益之和可以看出，企業(yè)的債權(quán)人也需要對公司的財務(wù)狀況有所了解，由此需要對公司的資產(chǎn)有比較全面的了解，特別是需要了解企業(yè)資產(chǎn)的流動性及變現(xiàn)情況。所以，債權(quán)人比較關(guān)注的是企業(yè)的資產(chǎn)負債表，因為...
|
|
SAP中原材料可以采用S價或V價，使用V價的材料，價格隨著采購入庫和發(fā)票錄入而實時更新，一般不會出現(xiàn)材料差異。然而在特定的情況下，依然會出現(xiàn)差異，例如當(dāng)前庫存為0，發(fā)票差異將反應(yīng)到材料差異科目。當(dāng)出現(xiàn)材料差異時，該如何處理呢？由于V價物料不能像S價物料一樣，通過物料分類賬進行處理。因此，對于V價物料差異，只能手工進行調(diào)...
|
|
在實際銷售業(yè)務(wù)中，當(dāng)發(fā)票開好之后可能由于各種各樣的原因，需要調(diào)整發(fā)票的金額或數(shù)量。例如：銷售流程已經(jīng)走完(開票完成)，客戶反映有部分貨物有損壞，需要部分退貨。有2種情況，一種是損壞的東西還有用，公司需要回收，則開一張退貨SO（訂單類型RE），接著退貨，開代退貨發(fā)票。第二種是損壞的東西價值很低，沒用了，不需要客戶退回。則...
|
|
開票(合并開票，拆分開票，部分開票)我們知道在SD流程中，開發(fā)票是最后一步，也是非常重要的一步，這關(guān)系到收入記賬是否及時，應(yīng)收帳款是否及時記賬，關(guān)系到應(yīng)收帳款能否及時回籠。開票有2種方法：1種是VF01，輸入已經(jīng)過賬發(fā)貨的交貨單，可以同時處理多張。另一種是VF04，輸入開票日期和其他一些可選篩選條件。系統(tǒng)會把符合開票日...
|
|
委外加工業(yè)務(wù)是制造業(yè)中常見的業(yè)務(wù)需求，也是供應(yīng)鏈管理的難點：合作伙伴多，材料/半成品物流節(jié)點多，結(jié)算對象多；結(jié)合項目經(jīng)驗，我針對委外加工業(yè)務(wù)的處理，整理了2種典型的業(yè)務(wù)場景以及ODOO系統(tǒng)處理委外加工業(yè)務(wù)3種模式，供大家分享，這些處理都是可以在ODOO免費的社區(qū)版可以實現(xiàn)的。一、2種典型場景：場景1：企業(yè)為典型制造業(yè)，...
|
|
每次和一些老板或高管聊天時，他們中的不少人感慨越來越感覺企業(yè)管理力不從心，尤其是企業(yè)的財務(wù)與業(yè)務(wù)之間，總是存在這樣那樣的脫鉤現(xiàn)象。那么，業(yè)務(wù)與財務(wù)為什么會脫鉤？如何實現(xiàn)兩者的無縫對接？業(yè)務(wù)財務(wù)一體化的ERP是否真的必要？今天，我們就來聊一聊。01業(yè)務(wù)VS財務(wù)在很多企業(yè)里，業(yè)務(wù)部門和財務(wù)部門好像天生就是“對頭”：業(yè)務(wù)部門...
|
|
【點晴模切ERP】本期有投料，但沒有完工入庫且工單結(jié)案作廢了，直接材料怎么處理？
如上圖所示，本期有投料，但沒有完工且工單結(jié)案了，相當(dāng)于本期的材料全部損耗掉了。這種情況怎么辦？直接材料的帳與產(chǎn)線上的材料盤點不平了。查詢在制品暫估入庫核算，本物料是否存在期末在制數(shù)量如果期末在產(chǎn)數(shù)量=0，說明本期投產(chǎn)的材料全部損耗掉了，...
|
|
【點晴模切ERP】如何新增會計科目?登錄點晴系統(tǒng)，進入FMS財務(wù)子系統(tǒng)。查詢是否有“系統(tǒng)管理”的權(quán)限，如果沒有該權(quán)限，聯(lián)系網(wǎng)管設(shè)置崗位對應(yīng)的權(quán)限。進入系統(tǒng)設(shè)置--＞期初建賬--＞開賬設(shè)置，選擇“會計科目”。選擇對應(yīng)的科目，點擊“增加下級”，錄入新的科目，確定保存。
|
|
【點晴模切ERP】新增發(fā)票時無法選擇客戶？
產(chǎn)生這個的原因如下，請逐個排查：是否有新建客戶基礎(chǔ)信息。如果沒有客戶基礎(chǔ)信息，晴先增加客戶信息。新增教程：http://7211.oa22.cn查看該用戶是否是該客戶對應(yīng)的業(yè)務(wù)員、跟單員或者授權(quán)可訪問用戶。業(yè)務(wù)員、跟單員或者授權(quán)可訪問用戶，滿足其中一個就可以查看所對應(yīng)的...
|
|
暫估是指本期收到采購的材料錄入外購入庫單后，若月末時未收到發(fā)票賬單等結(jié)賬憑證，對材料的價格進行暫估并入賬。在下期或收到發(fā)票時，要對之前的暫估做沖回處理，可根據(jù)系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置，選擇適合企業(yè)的暫估沖回方式。對于暫估的處理主要分為工業(yè)和商業(yè)的兩種處理方式。如果在【系統(tǒng)參數(shù)】的“核算系統(tǒng)選項”中勾選“外購入庫生成暫估沖回憑證”...
|
|
說起標準成本，又是一個老生常談的話題。很多老師都講過這樣的課題，但由于很難有統(tǒng)一的標準，所以五花八門。有的企業(yè)把實際最優(yōu)成本當(dāng)成標準成本，有的非標定制企業(yè)也想搞一下標準成本，往往最后搞成了四不像。有的企業(yè)上ERP搞標準成本，搞了好幾年系統(tǒng)跑不起來，還在手工核算成本，這些是為何原因？系統(tǒng)通過此文讓大家找到答案。
什么是...
|
|
今天，我們來深入探討一下成本會計的基礎(chǔ)工作以及成本核算的主要賬戶設(shè)置，幫助大家更好地理解這一領(lǐng)域。成本會計的基礎(chǔ)工作成本會計的基礎(chǔ)工作主要包括成本的確認、計量、記錄和報告。它要求會計人員準確識別企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的各項成本，包括直接材料、直接人工和制造費用等，并進行合理的計量和記錄。通過成本會計的工作，企業(yè)能夠清晰...
|
400 186 1886
